合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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合煦智遠(yuǎn)基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至：2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22國(guó)開03 | 4 | 19.96% | 4,118.40 |
| 2 | 230208 | 23國(guó)開08 | 4 | 9.98% | 2,059.81 |
| 3 | 230003 | 23附息國(guó)債03 | 6 | 9.88% | 2,038.93 |
| 4 | 019696 | 23國(guó)債03 | 6 | 6.92% | 1,427.25 |
| 5 | 019691 | 22國(guó)債26 | 5 | 2.28% | 469.64 |
| 6 | 019768 | 25國(guó)債03 | 4 | 2.04% | 421.28 |
| 7 | 019755 | 24國(guó)債19 | 6 | 1.94% | 399.85 |
| 8 | 112403257 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD257 | 7 | 1.69% | 349.50 |
| 9 | 019785 | 25國(guó)債13 | 8 | 1.65% | 340.67 |
| 10 | 108904 | 農(nóng)發(fā)2102 | 5 | 1.30% | 267.67 |
| 11 | 102286 | 國(guó)債2421 | 4 | 0.98% | 202.49 |
| 12 | 019773 | 25國(guó)債08 | 9 | 0.78% | 161.01 |
| 13 | 019771 | 25國(guó)債06 | 4 | 0.59% | 121.35 |
| 14 | 019753 | 24國(guó)債17 | 3 | 0.45% | 92.33 |
| 15 | 112402130 | 24工商銀行CD130 | 2 | 0.29% | 59.95 |
| 16 | 112413143 | 24浙商銀行CD143 | 2 | 0.29% | 59.90 |
| 17 | 112506064 | 25交通銀行CD064 | 1 | 0.14% | 29.80 |
| 18 | 112515106 | 25民生銀行CD106 | 1 | 0.14% | 29.70 |
| 19 | 019710 | 23國(guó)債17 | 4 | 0.10% | 20.19 |
合煦智遠(yuǎn)基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 3 | 19.33% | 8,188.38 |
| 2 | 09230412 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 3 | 19.25% | 8,155.35 |
| 3 | 220203 | 22國(guó)開03 | 2 | 4.85% | 2,054.04 |
| 4 | 230208 | 23國(guó)開08 | 2 | 2.43% | 1,029.25 |
| 5 | 230003 | 23附息國(guó)債03 | 3 | 2.40% | 1,015.67 |
| 6 | 250215 | 25國(guó)開15 | 2 | 2.35% | 996.49 |
| 7 | 019696 | 23國(guó)債03 | 3 | 2.35% | 995.35 |
| 8 | 108904 | 農(nóng)發(fā)2102 | 3 | 1.84% | 779.49 |
| 9 | 019723 | 23國(guó)債20 | 2 | 1.80% | 764.38 |
| 10 | 019749 | 24國(guó)債15 | 7 | 1.17% | 496.23 |
| 11 | 019691 | 22國(guó)債26 | 3 | 0.55% | 233.96 |
| 12 | 019755 | 24國(guó)債19 | 3 | 0.48% | 202.04 |
| 13 | 019748 | 24國(guó)債14 | 3 | 0.46% | 196.49 |
| 14 | 102286 | 國(guó)債2421 | 3 | 0.24% | 100.90 |
| 15 | 112507007 | 25招商銀行CD007 | 1 | 0.24% | 99.89 |
| 16 | 112403205 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD205 | 1 | 0.24% | 99.80 |
| 17 | 112518134 | 25華夏銀行CD134 | 1 | 0.23% | 98.65 |
| 18 | 112505259 | 25建設(shè)銀行CD259 | 1 | 0.23% | 98.45 |
| 19 | 019753 | 24國(guó)債17 | 3 | 0.22% | 93.76 |
| 20 | 112415319 | 24民生銀行CD319 | 1 | 0.12% | 49.87 |
| 21 | 019710 | 23國(guó)債17 | 3 | 0.02% | 10.28 |
合煦智遠(yuǎn)基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至：2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150210 | 15國(guó)開10 | 3 | 35.56% | 67,698.53 |
| 2 | 200208 | 20國(guó)開08 | 3 | 10.77% | 20,502.15 |
| 3 | 092318003 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 3 | 10.71% | 20,391.42 |
| 4 | 200212 | 20國(guó)開12 | 3 | 4.86% | 9,258.15 |
| 5 | 220203 | 22國(guó)開03 | 2 | 4.29% | 8,160.11 |
| 6 | 240304 | 24進(jìn)出04 | 3 | 2.67% | 5,075.87 |
| 7 | 230208 | 23國(guó)開08 | 2 | 1.10% | 2,091.34 |
| 8 | 230203 | 23國(guó)開03 | 2 | 0.54% | 1,033.48 |
| 9 | 09240422 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)22 | 2 | 0.53% | 1,010.80 |
| 10 | 230003 | 23附息國(guó)債03 | 3 | 0.53% | 1,010.73 |
| 11 | 019696 | 23國(guó)債03 | 3 | 0.52% | 990.52 |
| 12 | 019723 | 23國(guó)債20 | 2 | 0.41% | 781.35 |
| 13 | 019761 | 24國(guó)債24 | 3 | 0.16% | 308.73 |
| 14 | 019748 | 24國(guó)債14 | 3 | 0.12% | 235.84 |
| 15 | 019691 | 22國(guó)債26 | 3 | 0.12% | 232.91 |
| 16 | 019740 | 24國(guó)債09 | 3 | 0.10% | 182.67 |
| 17 | 019753 | 24國(guó)債17 | 3 | 0.05% | 92.17 |
| 18 | 019710 | 23國(guó)債17 | 3 | 0.01% | 10.22 |